# Design — Ausbaustufe 11: Szenario-Löschen, Grafana-Korrekturen, Tabellensortierung (v0.11.0)

> Status: Design im Chat vom Nutzer freigegeben (2026-09-28), Spec zur
> Durchsicht. Anlass: vier Nutzerwünsche — (1) Szenarien lassen sich nicht
> löschen, (2) „Szenario-Vergleich" zeigt vor heute falsche Werte,
> (3) Planungs-Gegenstück zu „Monat nach Kategorie" fehlt, (4) Tabellen
> sollen per Spaltenkopf sortierbar sein.

## Nutzerentscheidungen (2026-09-28)

- Szenario-Vergleich vor heute: **Ist-Gesamtsaldo als eigene Serie
  „System-Ist"** (bewusst systemeigen benannt, Name für Szenarien
  reserviert), Szenario-Kurven erst ab heute.
- Veraltete Szenarien: **automatisch neu rechnen** beim Seitenaufruf.
- Planungs-Diagramm: **Einnahmen + Ausgaben mit Vorzeichen** (Semantik wie
  „Monat nach Kategorie").
- Kreditraten **aller** Kredite im Planungs-Diagramm als eigene Kategorie
  **„Kreditraten"**, auch wenn keinem Szenario zugeordnet.
- Sortierung: **alle** Tabellen (Aufwand moderat, keine Einschränkung nötig).

## Befund (Ist-Zustand)

- `DELETE /api/scenarios/{id}` existiert bereits inkl. expliziter
  Abräumung von `ProjectionPoint`, `ProjectionResult`, `ScenarioLoan`,
  `ScenarioModifier`, `ScenarioPlannedItem` (`routers/scenarios.py`). Es
  fehlt nur das GUI-Element.
- `projection_points` sind Momentaufnahmen des letzten „Durchrechnen"
  (Serie ab `start_date + 1` bis `start_date + horizon_days`,
  `engine/projection.py::project`). Wurde ein Szenario vor Wochen
  gerechnet, zeigt `v_projection` für die Zeit bis heute eine alte Prognose
  statt Ist-Werten; auch der Zukunftsteil startet vom damaligen Saldo.
- „Monat nach Kategorie" (Panel 3) liest `v_monthly_by_category` =
  bestätigte Buchungen, also nur Vergangenheit.
- Tabellen: 14 statische `<table>` in 8 Templates (inkl. htmx-Fragmente
  `_import_list.html`, `_preview_table.html`), plus der per JS erzeugte
  Tilgungsplan. `/buchungen` ist serverseitig paginiert (50/Seite,
  Standard-Reihenfolge `booking_date, id` aufsteigend).

## 1. Szenario löschen

- `szenarien.html`: im Szenario-Kopf (`<p id="sc-row-…">`) neben
  „Bearbeiten" ein Formular
  `hx-delete="/api/scenarios/{{ sc.id }}" hx-swap="none"`,
  `hx-confirm="Szenario „{{ sc.name }}“ mit allen Einträgen wirklich löschen?"`,
  bei Erfolg `window.location.reload()` — Muster wie die bestehenden
  Einmalzahlungs-Löschbuttons.
- Keine API-Änderung.
- Tests: GUI-Seite enthält den Button mit korrektem `hx-delete`-Ziel;
  (vorhandene API-Löschtests bleiben gültig, ggf. um GUI-Roundtrip
  ergänzen: nach DELETE ist das Szenario nicht mehr auf `/szenarien`).

## 2. Szenario-Vergleich korrigieren

### 2a. View `v_projection` (`models/views.py`)

Neue Definition, Spalten unverändert (`scenario, day, balance`):

1. **Ist-Serie:** `SELECT 'System-Ist', day, balance FROM v_balance_total`
   (reicht bis `CURRENT_DATE`).
2. **Szenario-Startpunkt:** je Szenario mit mindestens einem
   Projektionspunkt eine Zeile `(s.name, CURRENT_DATE, <Ist-Saldo heute>)`
   — Ist-Saldo aus `v_balance_total` am `CURRENT_DATE`. Dadurch beginnt
   jede Szenario-Kurve lückenlos am Ist-Endpunkt.
3. **Projektion:** `projection_points` mit `day > CURRENT_DATE`.
   Veraltete Punkte ≤ heute werden damit nie angezeigt — auch dann nicht,
   wenn ein Szenario (noch) nicht neu gerechnet wurde.

Kombination per `UNION ALL`. `create_views` behandelt die geänderte
Definition bereits (CREATE OR REPLACE, Fallback DROP+CREATE). Da `v_projection`
auf `v_balance_total` aufbaut, muss es in `VIEWS` nach `v_balance_total`
stehen (ist bereits so; Reihenfolge beibehalten). Achtung: DROP … CASCADE
von `v_balance_total` im Fallback-Pfad würde `v_projection` mitreißen — da
`v_projection` danach ohnehin neu angelegt wird, ist das unkritisch.

Reservierter Name: Die Serienbezeichnung `System-Ist` ist als Modul-Konstante
(`RESERVED_SCENARIO_NAME` in `models/views.py`, dort auch in der View-SQL
verwendet) hinterlegt. `routers/scenarios.py` lehnt `POST` und `PATCH` mit
diesem Namen (Vergleich nach `strip().casefold()`) mit **422** und der
Meldung „Der Name »System-Ist« ist für die Ist-Kurve reserviert" ab, damit
kein Szenario mit der Ist-Serie verschmelzen kann. Bestandsszenarien mit
diesem Namen existieren nicht (live geprüft: 3 Szenarien, andere Namen).
Tests: POST/PATCH mit `System-Ist`, `system-ist`, ` System-Ist ` → 422;
normale Namen unverändert 201/200.

### 2b. Automatisches Neurechnen (`services/projection_service.py`)

Neue Funktion `refresh_stale_projections(session, today: date) -> int`
(Rückgabe: Anzahl neu gerechneter Szenarien):

- Kandidaten: Szenarien mit vorhandenem `ProjectionResult` **und**
  `min(ProjectionPoint.day) <= today` (d.h. Rechen-Start lag vor heute).
  Maßstab ist der gespeicherte Projektionsbeginn, nicht `computed_at`
  (UTC-Zeitstempel, würde um Mitternacht falsch schneiden).
- Nie gerechnete Szenarien bleiben unberührt („Noch nicht durchgerechnet").
- Neu gerechnet mit `run_projection(session, scenario,
  settings.horizon_days, today)` — identisch zum Button „Durchrechnen".
- Serialisierung: auf Postgres zu Beginn `SELECT pg_advisory_xact_lock(<konstante>)`,
  danach Staleness neu prüfen (zwei parallele Seitenaufrufe dürfen nicht
  doppelt Punkte schreiben). Auf SQLite (Tests) entfällt der Lock.
- Aufruf in `routers/gui.py` beim GET von `/` (Startseite, bettet Grafana
  ein) und `/szenarien`, **vor** dem Rendern. Fehler im Refresh dürfen die
  Seite nicht brechen: `try/except Exception` → `session.rollback()`,
  Log-Warnung, Seite rendert mit dem vorhandenen Stand.
- „Durchrechnen" bleibt nötig nach Änderungen am selben Tag (ein heute
  gerechnetes Szenario gilt nicht als veraltet).

Tests (SQLite, `run_projection` real):
- Szenario mit Start gestern → wird neu gerechnet, erster Punkt = heute+1.
- Szenario mit Start heute → unverändert (Zähler 0, `computed_at` gleich).
- Nie gerechnetes Szenario → bleibt ohne Result.
- GUI: GET `/szenarien` löst den Refresh aus; ein erzwungener Fehler im
  Refresh ergibt trotzdem 200.
- View-Semantik (Postgres-only) wird im Fable-Gate in einer Wegwerf-DB
  geprüft: Ist-Serie endet heute, Szenario-Serien beginnen heute mit dem
  Ist-Saldo, keine Szenario-Punkte vor heute.

## 3. Neues Diagramm „Planung nach Kategorie"

### 3a. Tabelle `planning_monthly` (`models/tables.py` + Alembic-Migration)

| Spalte | Typ |
|---|---|
| `month` | `Date` (Monatserster), PK-Teil |
| `category` | `String(100)`, PK-Teil |
| `total` | `MONEY` (`Numeric(12,2)`) |

Composite Primary Key `(month, category)`. Migration mit up + down.
Abgeleitete Daten (jederzeit neu erzeugbar) — kein Backup-Sonderfall.

### 3b. Befüllung (`services/planning_chart.py`)

`refresh_planning_chart(session, today: date) -> None`:

- Fenster: `window_start` = 1. des laufenden Monats,
  `window_end` = `today + settings.horizon_days`.
- **Wiederkehrende Posten** (`RecurringItem`): Termine über
  `engine/recurrence.py::occurrences(rhythm, due_day, window_start,
  window_end, start_date, end_date)` — dieselbe Logik wie Projektion und
  „Nächste anstehende Posten". Betrag je Termin = `amount`.
- **Einmalposten** (`PlannedItem`): `window_start <= due <= window_end`.
- Kategorie: `Category.name` bzw. `"unkategorisiert"` bei
  `category_id IS NULL` (wie `v_monthly_by_category`).
- **Kreditraten:** für **alle** `Loan` der Tilgungsplan
  `engine/loans.py::loan_schedule(...)`; jede Rate mit
  `window_start <= due <= window_end` geht mit `Installment.payment`
  **unverändert** in Kategorie `"Kreditraten"` ein — `payment` ist bereits
  negativ (`-(interest + principal_part)`), identisch zur Verwendung in
  `build_cashflows`. Die Auszahlung (`payout_date`, `principal`) zählt
  **nicht** (keine Rate).
- Aggregation in Python mit `Decimal` je (Monatserster, Kategorie);
  Zeilen mit Summe 0 entfallen.
- Schreiben: gesamte Tabelle in **einer** Transaktion löschen und neu
  befüllen; Serialisierung wie 2b (`pg_advisory_xact_lock`, eigene
  Konstante).
- Aufruf in `routers/gui.py` beim GET von `/` und `/planung` (jede
  Planung-Änderung lädt die Seite neu → Diagramm stets aktuell). Fehler
  → rollback + Log, Seite rendert trotzdem (wie 2b).
- Szenario-Modifikatoren fließen **nicht** ein (reine Planung).

Tests (Handrechnung, künstliche Werte — keine Echtdaten):
- monatlicher Posten mit Kategorie über Monatsgrenzen, quartalsweiser und
  jährlicher Posten mit `start_date` (Phase), Posten mit `end_date`
  mitten im Fenster, Posten ohne Kategorie → „unkategorisiert".
- Einmalposten innerhalb/außerhalb des Fensters.
- Kredit (annuity): Raten negativ unter „Kreditraten", Auszahlung fehlt.
- Zwei Aufrufe hintereinander → keine Duplikate (Idempotenz).
- GUI: GET `/planung` befüllt die Tabelle; Refresh-Fehler → trotzdem 200.

### 3c. Grafana-Panel (`grafana/dashboards/finanzen.json`)

- Neues Panel `id: 5`, `type: barchart`, Titel **„Planung nach Kategorie"**,
  Optionen/`fieldConfig` wie Panel 3 (gestapelt, `currencyEUR`).
- Query: `SELECT month AS time, category AS metric, total AS value FROM
  planning_monthly ORDER BY month`.
- Platzierung: direkt unter „Monat nach Kategorie": `gridPos
  {h: 8, w: 12, x: 0, y: 16}`.
- Dashboard-Zeitfenster (`now-1y` … `now+19M`) deckt den Horizont bereits
  ab (Commit 224baba); keine Änderung.
- Test: JSON-Strukturtest (Panel vorhanden, Query referenziert
  `planning_monthly`, keine gridPos-Überlappung).

## 4. Tabellen sortieren

### 4a. Clientseitig: `app/static/sort.js`

Eingebunden in `base.html` (nach `htmx.min.js`). Initialisierung über
`htmx.onLoad(el => …)` — greift dadurch sowohl beim Seitenaufbau als auch
bei per htmx nachgeladenen Fragmenten (`_import_list.html`,
`_preview_table.html`).

- Erfasst werden alle `table` mit `thead`, außer `table[data-sort-mode="server"]`
  und bereits initialisierte Tabellen (Markierung per Attribut).
- Jeder `th` mit nicht-leerem Text bekommt einen
  `<button type="button" class="sort-btn">` hinter dem Text; `th` ohne Text
  (Aktionsspalten) oder mit `data-nosort` bekommen keinen.
  `aria-label="Nach <Spalte> sortieren"`.
- Symbol: `⇅` unsortiert, `▲` aufsteigend, `▼` absteigend. Klick auf eine
  neue Spalte → aufsteigend; erneuter Klick → Richtung umkehren. Andere
  Buttons der Tabelle springen auf `⇅` zurück. Buttons sind immer sichtbar
  (UX-Regel).
- Sortierwert je Zelle: `td[data-sort]` falls vorhanden, sonst
  `textContent.trim()`. Typerkennung in dieser Reihenfolge:
  1. Datum `TT.MM.JJJJ` → `JJJJMMTT`,
  2. deutscher Betrag/Zahl (`-1.234,56`, optional ` €`/` %`) → Zahl,
  3. sonst Text via `localeCompare(…, 'de')`.
  Leere Werte und `–` stehen unabhängig von der Richtung immer am Ende.
  Stabile Sortierung (gleiche Werte behalten ihre Reihenfolge).
- **Zeilengruppen:** eine Zeile mit `data-sort-follow` hängt an der
  vorhergehenden Zeile und wandert mit ihr (Bearbeiten-Zeilen
  `*-edit-*` in `planning.html`, `szenarien.html` und ggf. weiteren
  Templates erhalten dieses Attribut). Platzhalterzeilen („Keine
  Einträge." mit `colspan`) werden nicht sortiert (Tabelle mit nur einer
  Gruppe bleibt unverändert).
- Die Sortierung wird nicht gespeichert (nach Reload Standardreihenfolge).

Pflicht bei der Umsetzung: jede Spalte jeder Tabelle durchgehen und dort
`data-sort` setzen, wo die Anzeige nicht korrekt sortiert (z.B. Monatsspalte
`MM.JJJJ` in `salden.html` → `data-sort` ISO, übersetzte Labels, Zellen mit Formularen/Inputs, „Betrag
€" mit Zusatztext); Aktionsspalten mit Überschriftstext (z.B.
„Umbenennen", „Anker pflegen" in `index.html`) erhalten `data-nosort`.

Nicht erfasst: der per JS erzeugte Tilgungsplan in `planning.html`
(chronologisch per Definition; wird nach dem Erzeugen nicht initialisiert,
weil er ohne htmx eingefügt wird — so belassen).

Styling (`style.css`): `.sort-btn` dezent (kein Rahmen, kleine Schrift,
`cursor: pointer`), aktive Richtung hervorgehoben.

Tests: pytest prüft, dass `base.html` `sort.js` einbindet und die
Edit-Zeilen `data-sort-follow` tragen. Das JS-Verhalten (Typerkennung,
Gruppen, Leerwerte, Richtungswechsel) wird im Fable-Gate per Node
(`node` + minimaler DOM-Stub oder jsdom, falls vorhanden) bzw. im Browser
geprüft; wenn dafür eine reine Vergleichsfunktion aus `sort.js`
exportierbar ist, dort ansetzen.

### 4b. Serverseitig: `/buchungen`

- `table` in `transactions.html` erhält `data-sort-mode="server"`.
- `routers/transactions.py::list_transactions` bekommt optionale Parameter
  `sort: str = "datum"`, `dir: str = "asc"`. Erlaubte Schlüssel (Whitelist,
  unbekannte Werte → Standard, kein 422):
  `datum` → `booking_date`, `konto` → `Account.name`, `zweck` → `purpose`,
  `empfaenger` → `counterparty`, `betrag` → `amount`,
  `kategorie` → `Category.name` (Outer-Join, unkategorisiert ans Ende).
  Tiebreaker immer `Transaction.id` (gleiche Richtung). Standard
  (`datum`/`asc`) ergibt exakt die bisherige Reihenfolge.
- `routers/gui.py::buchungen` reicht `sort`/`dir` durch und gibt sie ans
  Template. Spaltenköpfe (Datum, Konto, Verwendungszweck,
  Empfänger/Zahler, Betrag, Kategorie) werden Links mit demselben Symbol
  wie 4a (`⇅/▲/▼`), die alle aktiven Filter übernehmen, `page` weglassen
  (→ Seite 1) und bei aktiver Spalte die Richtung umkehren.
- Pager-Links übernehmen `sort`/`dir`.
- Tests: jede Sortierspalte auf/ab (inkl. Seitengrenze: Sortierung gilt
  über alle Seiten), ungültige Werte → Standard ohne Fehler, Filter +
  Sortierung kombiniert, Pager-Links enthalten `sort`/`dir`.

## 5. Release

- `finance/VERSION` 0.10.0 → 0.11.0, Redeploy via `./create_pod_finance.sh`
  (Migration läuft über `entrypoint.sh` → `alembic upgrade head`).
- Live-Smoke: Szenario anlegen + löschen (Wegwerf-Szenario), veraltete
  Live-Szenarien werden beim Aufruf von `/` automatisch neu gerechnet,
  Grafana-Panels 4 und 5 zeigen plausible Daten, Sortierung auf
  `/buchungen` und `/planung`, Bestandsdaten unverändert.
- `docs/ARCHITEKTUR.md` um `planning_monthly`, `refresh_planning_chart`,
  `refresh_stale_projections` und `sort.js` ergänzen; `hilfe.html` kurz um
  Sortierung/Löschen ergänzen, falls dort die Seiten beschrieben sind.

## Abgrenzung (nicht Teil dieser Stufe)

- Keine Speicherung der Sortierung, keine Mehrspalten-Sortierung.
- Kein Neurechnen bei jeder Datenänderung (nur Staleness-basiert + Button).
- Keine Kategorie-Farbabstimmung zwischen Panel 3 und 5 (Grafana-Default).
- Szenario-Modifikatoren nicht im Planungs-Diagramm.

## Rahmenregeln

- DATENSCHUTZ: Tests nur mit künstlichen Werten; keine Live-Beträge/Namen
  in Commits, Ledger oder Chat.
- Decimal statt float für alle Beträge (auch in `planning_chart.py`).
- Deutsch für GUI-Texte, Commits, Fehlermeldungen; Datum TT.MM.JJJJ.
- Fable-Testagent-Gate je Plan-Task.